Ces stratégies d'options peuvent être de grandes façons d'investir ou de levier positions existantes pour les investisseurs avec un sentiment de marché neutre. Reversal Principalement utilisé par les traders de sol, un renversement est une stratégie d'arbitrage qui permet aux commerçants de profiter lorsque les options sont sous-évaluées. Pour faire un renversement, un commerçant vendrait des actions et utiliserait des options pour acheter une position équivalente qui compense le stock à court terme. Conversion Principalement utilisé par les traders, une conversion est une stratégie d'arbitrage qui permet aux commerçants de profiter lorsque les options sont surestimées. Pour mettre en place une conversion, un commerçant achèterait des actions et utiliserait des options pour vendre une position équivalente qui compense le stock long. Collar investisseurs haussiers à la recherche d'une stratégie à faible risque à utiliser en conjonction avec une position stock à long peut vouloir essayer un collier. Dans l'exemple ici, un collier est créé en combinant les appels couverts et les mises de protection. Papillon Idéal pour les investisseurs qui préfèrent des risques limités, des stratégies limitées de récompense. Lorsque les investisseurs s'attendent à des prix stables, ils peuvent acheter le papillon en vendant deux options à la mi-grève et en achetant une option aux grèves supérieures et inférieures. Les options, qui doivent être tous les appels ou toutes les mises, doivent également avoir la même expiration et sous-jacent. Condor Idéal pour les investisseurs qui préfèrent un risque limité, des stratégies limitées de récompense. Le condor prend le corps du papillon - deux options au milieu de la grève 0 et se divise entre deux frappes du milieu. En ce sens, le condor est fondamentalement un papillon étiré sur quatre prix d'exercice au lieu de trois. Long Straddle Pour les investisseurs agressifs qui s'attendent à une volatilité à court terme et qui n'ont pas encore de biais (c'est-à-dire un biais neutre), le long straddle est une excellente stratégie. Cette position implique d'acheter à la fois un put et un appel avec le même prix d'exercice, l'expiration et sous-jacent. Short Straddle Pour les investisseurs agressifs qui ne s'attendent pas beaucoup de volatilité à court terme, la courte distance peut être une stratégie risquée, mais rentable. Cette stratégie implique la vente d'un put et d'un appel avec le même prix d'exercice, l'expiration et le sous-jacent. Strangle long Pour les investisseurs agressifs qui s'attendent à la volatilité à court terme encore n'ont aucun biais vers le haut ou vers le bas (c'est-à-dire un biais neutre), le strangulation à long est une autre excellente stratégie. Cette stratégie implique habituellement l'achat hors-de-les-appels d'argent et met avec le même prix d'exercice, l'expiration et sous-jacent. Short Strangle Pour les investisseurs agressifs qui ne s'attendent pas beaucoup de volatilité à court terme, l'étranglement court peut être une stratégie risquée, mais rentable. Cette stratégie consiste généralement à vendre des puts et des appels hors de l'argent avec le même prix d'exercice, l'expiration et le sous-jacent. Le profit est limité au crédit reçu par les options de vente. La perte potentielle est illimitée car le marché se déplace vers le haut ou vers le bas. Put Ratio Spread Pour les investisseurs agressifs qui ne s'attendent pas beaucoup de volatilité à court terme, les spreads de taux sont une récompense limitée, stratégie de risque illimitée. Les écarts de pondération, qui impliquent l'achat de puts à une grève plus élevée et la vente d'un plus grand nombre de puts à une moindre grève, sont neutres en ce sens qu'ils sont affectés par le mouvement du marché. Calendrier Spread Les spreads de calendrier sont également connus sous le nom de spreads temporels ou horizontaux car ils impliquent des options avec des mois d'expiration différents. Parce qu'ils ne sont pas exceptionnellement rentables par eux-mêmes, calendrier spreads sont souvent utilisés par les commerçants qui maintiennent de grandes positions. Généralement, un calendrier long consiste à acheter une option avec une expiration à long terme et à vendre une option avec le même prix d'exercice et une expiration à court terme. Vérifiez-nous ce que nous offrons Risques d'ampli de sécurité N'avez-vous pas trouvé ce dont vous avez besoin? Faites-nous savoir. Produits de courtage: Non FDIC Assuré middot Pas de garantie bancaire middot Peut perdre de la valeur La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, du rendement du système et d'autres facteurs. Le commerce en ligne comporte un risque inhérent. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées ou communiquez avec le 1300 781 132, Déclaration de divulgation de produit, Déclaration de divulgation de produit de prêt de marge et Déclaration de divulgation de produit à terme. Les contrats à terme comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire la déclaration de renseignements sur les risques à l'égard des contrats à terme et des options (PDF) avant de demander un compte. Pour les résidents de la Nouvelle-Zélande seulement: Cliquez ici pour lire la Déclaration de divulgation préparée conformément à la loi de 1988 sur les marchés de valeurs mobilières. Veuillez lire le Guide des services financiers d'OptionsXpress Australie (PDF). Tous les prix en USD sauf indication contraire. Copie 2017 optionsXpress Australia Pty Limited (ACN 085 258 822) (No de licence AFS: 246743). Tous les droits sont réservés. OptionsXpress Australia Pty Limited ne fait aucune recommandation d'investissement et ne fournit pas de conseils financiers, fiscaux ou juridiques. Le contenu et les outils sont fournis à des fins éducatives et informatives uniquement. Tous les produits et services offerts en Australie seront fournis par optionsXpress Australia Pty Limited et peuvent ne pas être disponibles ou offerts dans toutes les autres juridictions. OptionsXpress Australia Pty Limited (ACN 085 258 822 No de licence AFS: 246743) et Charles Schwab amp Co. Inc. (membre SIPC) sont des sociétés distinctes mais affiliées et des filiales de The Charles Schwab Corporation. Rien ici n'est une offre ou une sollicitation de valeurs mobilières, produits et services par Charles Schwab amp Co. Inc. dans n'importe quelle juridiction où leur offre ou vente n'est pas qualifié ou exempt de registration. A simple stratégie de négociation d'options pour tout le monde Vous cherchez à générer des revenus De vos placements Ouvrez-vous les yeux sur l'investissement dans les entreprises américaines et en utilisant des options de jus conservateur de vos rendements. Les options vous font peur Ils font peur à beaucoup de gens. Les options d'achat d'actions 8212 qui sont négociées sur les bourses 8212 ont acquis une réputation d'être dangereux et imprévisible, une chose que les investisseurs sensés devraient déposer dans le même dossier (circulaire) avec des idées comme 8220day trading8221 et 8220 mettant tout votre argent dans une grosse pile Et la mettre en feu.8221 La réputation n'est pas entièrement injustifiée. 8220Options trading8221 a tendance à fonctionner aussi mal que 8220day trading8221 pour beaucoup de ceux qui l'essaient, et dans une certaine mesure les options ont été tarred par le même pinceau qui a fait 8220derivatives8221 un mauvais mot après la Great Bank Explosion de 2008. Mais nous pensons options8217 bad rep est Surexploité Avec un peu de connaissances et de soins, les options peuvent être des outils très utiles même pour les investisseurs conservateurs. Un outil utile en période d'incertitude Les options sont des contrats qui permettent (mais ne nécessitent pas) d'acheter ou de vendre quelque chose à un prix spécifique au plus tard à une date précise. Ici en Australie, le marché des options est assez petit et assez illiquide. Le contraire est vrai aux États-Unis. Le marché des options est massif et croît rapidement. Courtoisie de courtiers en ligne bon marché comme OptionsXpress et Interactive Brokers, les investisseurs australiens peuvent rapidement, facilement et à moindre coût des options aux États-Unis. La plupart des investisseurs traiteront des options normalisées et négociées en bourse sur des actions ou des indices, qui viennent en deux saveurs de base: mises et appels. Un appel vous permet d'acheter (ou 8220call away8221) un stock à un prix particulier, et un put vous permet de le vendre 8212 à votre choix (d'où le nom). Vous pouvez acheter des puts et des appels, ou vous pouvez les créer et les vendre 8212 un processus appelé 8220writing8221 options. Quoi qu'il en soit, it8217s généralement seulement un peu plus compliqué que l'achat d'un stock 8212 you8217ll n'ont aucun mal à comprendre. Les options que vous achetez (ou vendez) sont bonnes pour une période de temps définie, après quoi elles expirent simplement si elles ne sont pas utilisées. Ce sont les bases. Sons simple, doesn8217t it Mais si vous y réfléchissez pendant une minute, vous pouvez voir toute une gamme de possibilités. Au niveau le plus simple, les options sont un moyen peu coûteux de prendre une position si vous pensez qu'un grand mouvement est à venir. Pensez que les banques sont en pour un autre tour de l'ennui, mais don8217t veulent le risque d'une grande position à court Achat puts sur Bank of America (NYSE: BAC) ou d'autres banques vous permet de prendre cette position sans plus de risque que le coût des options . Pensez Apple (Nasdaq: AAPL) part verra une grosse bosse une fois que l'iPhone 5 est enfin libéré. Mais don8217t ont une tonne d'argent de rechange pour investir Appels d'achat vous permet d'obtenir une partie de cette hausse, sans un énorme engagement de trésorerie à l'avance. Mais nous ne faisons que gratter la surface. Que diriez-vous d'un moyen à faible risque (vraiment) pour augmenter les rendements de vos actions de dividende dans les moments où le marché doesn8217t semblent aller n'importe où Comme, disons, maintenant Une stratégie d'options pour le reste d'entre nous, en ce moment Nous savons tous qu'un Stock qui paie un bon dividende solides à travers les bons moments et mauvais est une grande chose à avoir. De grands portefeuilles de dividendes américains tels que le géant pharmaceutique Johnson Johnson (NYSE: JNJ) ou le PepsiCo (NYSE: PEP) sont les pierres angulaires de nombreux portefeuilles. Mais les stocks comme ces don8217t ont tendance à être de gros producteurs, ce qui explique pourquoi vous pouvez envisager d'utiliser une stratégie d'options à faible risque appelé écrit couvert appels pour augmenter vos rendements. Il s'agit d'une stratégie simple que tout investisseur peut utiliser. 8220Covered8221 signifie que nous possédons le stock sous-jacent 8212 that8217s ce qui le rend à faible risque 8212 et we8217re écrit des appels, ce qui signifie que we8217re vendre quelqu'un d'autre le droit de 8220call away8221 stock nous possédons à un prix prédéfini. Les noix et les boulons des appels couverts La première étape consiste à choisir un stock approprié, une entreprise que vous aimez, mais pas un qui est susceptible de voir une croissance majeure. Cela peut être un stock que vous possédez déjà, ou vous pouvez en acheter un. Let8217s dire que vous avez acheté 200 actions de McDonald8217s (NYSE: MCD) à 85. Vous pensez que tandis que it8217s peu probable de nosedive, it8217s ne va pas aller à la lune, soit 8212 that8217s pas pourquoi vous l'avez acheté. Vous pouvez écrire deux appels (chaque option couvre 100 actions) qui donnent à quelqu'un le droit d'acheter le stock de vous à 95 entre maintenant et mi-Janvier. À la date d'écriture, le marché vous paiera 1,50 par action pour ces appels, ou 150 chacun. Comment cela pourrait-il jouer? Il y a trois possibilités: Le stock va en haut. Surprise La popularité inattendue de l'étonnant nouvel Eel McNugget propulse Mickey D8217s stock à un énorme 110 en Janvier. Mais hélas, votre upside est limité 8212 vos actions obtenir appelé à 95. Pourtant, vous faites 10 une part dans le bénéfice, plus le 1.50 une part que vous avez pour écrire les appels. That8217s un gain de 13 là-bas, plus tous les dividendes que vous avez recueillis 8212 pas trop minable pour un stock de blue-chip que vous déteniez pour seulement quelques mois mois. Le stock prend un nez. Ou peut-être l'Eel McNugget est un épopée épique, le stock tombe à 60, et vos appels expirent inutilisés. C'est un risque pour tout stock. Mais au moins vous avez fait 1,50 par action, et vous pouvez écrire un autre ensemble d'appels en Janvier. Le prix de l'action reste plus ou moins plat. Il monte un peu, ou un peu, mais pas plus de 95, et vos appels expirent inutilisés. Félicitations Vous avez tenu un stock stable pendant une période d'incertitude du marché, et avez obtenu de l'argent supplémentaire par l'intermédiaire de ces appels (et peut-être un dividende, aussi). Le résultat: un avantage supplémentaire Comme vous pouvez le voir, le plus grand risque avec une stratégie d'appel couverts est que you8217ll manquez une partie de la hausse si le stock décollage soudainement. Mais vous bénéficierez encore 8212 et si vous pensez qu'un stock est susceptible de décoller, it8217s pas un candidat pour cette stratégie. Écrire des appels couverts isn8217t va vous faire une fortune du jour au lendemain. Mais pensez-y de cette façon: Un stock comme McDonald8217s vaut la peine de posséder pour sa croissance régulière, incrémentielle et un rendement de dividende solide d'environ 3. Si vous achetez McDonald8217s à 85 et écrire couvert appels sur elle quatre fois par an pour environ 1 à chaque fois , Ce rendement 3 devient plus comme un rendement de 7 ou 8 8212 pour un total de peut-être 30 minutes de travail supplémentaire au cours d'une année. Wouldn8217t vous aimez posséder un stock comme celui-ci Cet article a été à l'origine écrit par John Rosevear et a édité sur Fool. Il a été mis à jour. Article autorisé par Bruce Jackson. Motley Fools 1 Dividend Pick pour 2017 Avec ses actions en hausse de 155 au cours des cinq dernières années, ce sous le radar favori des consommateurs est à la fois un stock de croissance chaude et nos experts 1 choix de dividende pour 2017. Maintenant tiraient la Rideau pour vous. Et tout ce que vous avez à faire pour découvrir le nom, le code et une analyse complète, entrez votre courriel ci-dessous. Entrez simplement votre courriel maintenant pour recevoir votre exemplaire de notre tout nouveau rapport GRATUIT, The Motley Fools Top Dividend Stock pour 2017. En cliquant ici , Vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité. Nous n'utiliserons votre adresse électronique que pour vous tenir au courant des mises à jour de notre site Web et des autres produits et services que nous pensons pouvoir vous intéresser. Vous pouvez vous désinscrire de Take Stock à tout moment. Veuillez consulter notre fool. aufinancial-services-guideFinancial Services Guide (FSG) pour plus d'informations. Vous cherchez à générer des revenus à partir de vos placements Ouvrez-vous les yeux pour investir dans les entreprises américaines et en utilisant des options de jus conservateur de vos retours.13 13 Les options vous effrayer13 13 Ils effrayer beaucoup de gens. Les options d'achat d'actions 8212 qui sont négociées sur les bourses 8212 ont acquis une réputation d'être dangereux et imprévisible, une chose que les investisseurs sensés devraient déposer dans le même dossier (circulaire) avec des idées comme 8220day trading8221 et 8220 mettant tout votre argent dans une grosse pile Et la mettant en feu.822113 13 La réputation n'est pas entièrement injustifiée. 8220Options trading8221 tend à travailler aussi mal que 8220day8230 RÉCLAMER VOTRE ABONNEMENT GRATUIT Maintenant, ce qui se passe vraiment sur le marché des actions. Et ce que nous pensons est le meilleur et plus SAFEST façon de gagner de l'argent en ce moment Découvrez nos experts prendre sur l'ASX avec votre abonnement GRATUIT à The Motley Fool Australias hebdomadaire email Take Stock. Entrez votre adresse courriel ci-dessous pour activer votre abonnement gratuit maintenant En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité. Nous n'utiliserons votre adresse électronique que pour vous tenir au courant des mises à jour de notre site Web et des autres produits et services que nous pensons pouvoir vous intéresser. Vous pouvez vous désinscrire de Take Stock à tout moment. Veuillez consulter notre Guide des services financiers (FSG) pour obtenir de plus amples renseignements. Fondation des options Négociation et investissement 6 Ce qu'il faut savoir avant d'investir votre argent sur le marché. Permettez-moi de vous poser cette question. Voulez-vous avoir la possibilité de gagner des flux de trésorerie supplémentaires sur le marché, mais vous ne savez pas par où commencer? Êtes-vous se poser ces questions Où dois-je commencer Quels sont les risques Combien d'argent ai-je besoin Comment puis-je apprendre Vous faire de plus en plus de recherche sur les meilleures opportunités d'investissement disponibles actuellement sur le marché, mais toujours pas assez confiants pour presser le déclencheur Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions alors ce programme de fondation est juste pour vous, nous avons pris une étape 6 Approche pour répondre à vos questions de base et vous aider à prendre une décision plus éclairée sur votre trading et investir. Nous avons réduit tous les jargons inutiles et mis en place ce cours rapide facile et simple qui vous donnera les bases de ce dont vous avez besoin pour démarrer sur les marchés. Vous pouvez visiter Australian Investment Education et vous abonner à notre newsletter pour recevoir une mise à jour hebdomadaire sur les marchés. Être prêt à faire un changement dans votre situation financière Savoir où commencer à négocier et à investir Comprendre les risques liés à la négociation et d'investir Avoir une idée du capital nécessaire pour le commerce Découvrez ce que sur votre voyage de négociation Comprendre les stratégies de base Options Toute personne intéressée à la négociation, Stock, Actions et Marchés Financiers Merci de vous abonner à notre Cours. Nous offrons nos Outrageous Predictions pour 2015 gratuitement à tous nos étudiants Udemy: bit. ly1GX6LVP Depuis 2 ans, c'est une des 10 meilleures publications dans l'iTunes Store et cette année n'est pas susceptible d'être différent et vous pouvez saisir Votre copie dès maintenant, gratuitement. Télécharger: bit. ly1GX6LVP Imaginez le potentiel et l'avantage que vous aurez, aborder les marchés avec une connaissance des traders professionnels et des spécialistes de la connaissance Positionnez-vous pour le potentiel de tirer profit de notre secteur pick hot Comprendre pourquoi il ya un changement global massif Comment vous pouvez être prêt à en tirer profit Identifier les opportunités potentielles et aller de l'avant de la courbe pour le commerce des banques australiennes Profitez de nos perspectives pour le pétrole brut et assurez-vous que vous n'êtes pas pris sur le mauvais côté des producteurs powerplay Télécharger le EBook ici: bit. ly1GX6LVP 2: Fondation Australian Investment Education objectif est simple ndash pour vous donner l'éducation, les outils et la confiance dont vous avez besoin, de mettre en œuvre des stratégies d'option sur le marché. Au fil des ans, nous avons eu le privilège de travailler avec des dizaines de milliers de commerçants et d'investisseurs, tout comme vous, et les avons aidés à développer et appliquer leurs connaissances sur les stratégies d'options sur le marché. Stratégies de trading pratiques Nous avons réussi à établir des partenariats rentables avec nos clients parce que notre coaching n'est pas basé sur la seule théorie. Nous sommes sur des stratégies commerciales pratiques qui vous équiper pour répondre au marché en temps réel. Le noyau de notre programme de formation est axé sur les résultats, de sorte que nos stratégies d'options sont basées sur ce qui fonctionne réellement sur le marché en ce moment, plutôt que la ldquoteoryquo de ce qui pourrait fonctionner. Notre expertise Notre équipe a une vaste expérience avec plus de HUIT décennies actives de trading de connaissances réparties dans notre équipe. Notre expérience va au-delà des stratégies de négociation d'options, dans ces 19 dernières années, nous avons travaillé aux côtés, coaché et habilité à la fois novices et commerçants expérimentés à échanger avec succès sur les marchés. Keep it Simple Notre approche est basée sur deux choses ndash Keep It Simple, puis Get You Doing It. Trop souvent, les gens assistent à des séminaires, webinaires ou lire un livre, apprendre quelque chose, mais jamais réellement appliquer cette connaissance et le transformer en profit. Notre non-jargon, la communication anglaise simple avec nos clients démystifie et décompose vraiment les options réussies trading à ses composants bruts. Soutien à votre voyage Ce qui est unique au sujet de votre programme d'éducation, c'est qu'il est soigneusement structuré pour vous assurer que vous commencez et pour vous assurer que nous sommes avec vous à chaque étape de votre voyage commercial et au-delà. Vous fournissant jusqu'à -13 stratégies différentes options de négociation ainsi que l'aide nécessaire, le soutien et le monde réel conseils sur la façon d'appliquer vos nouvelles connaissances et de le transformer en profit. La négociation avec des appels couverts est notre stratégie d'options de fondation, que nous utilisons pour aider nos clients à générer des revenus de ldquoup frontrdquo sur une base régulière. Comme une stratégie de négociation et d'investissement, il coche toutes les bonnes cases. Whatrsquos plus, c'est un outperformer éprouvé Le potentiel de surperformance Le potentiel de surperformance est de loin la clé, lors du choix de la stratégie d'investissement pour vous. Grâce à nos outils et à nos recommandations, nous négocions des appels couverts sur les marchés américains et australiens, tous à partir d'un seul compte, offrant à nos clients les avantages sans faille des deux. La stratégie se compose de deux étapes, et est axée sur le processus ndash ce qui signifie que la cohérence des résultats sur une période prolongée de temps est certainement réalisable. La première étape est d'acheter le stock, en bloc de sorte que 100 actions sur les plus grandes actions ndash généralement blue chip part ndash ainsi que Exchange Traded Funds. Une fois acheté, le commerçant cherche alors à vendre une option d'achat sur le stock, afin de gagner une prime ou un revenu. Typiquement, nous examinons un temps de 20 à 180 jours pour cette stratégie. En outre, nos perspectives pour les actions sous-jacentes ou ETF est généralement plat à légèrement haussière. Il s'agit d'une étape critique et il est important de s'assurer que votre perspective est cohérente avec cette stratégie. Réduire le risque global sur le commerce Le revenu ou la prime découlant de l'appel couvert peut aller vers la baisse du coût moyen des actions sous-jacentes et donc réduire le risque global sur le commerce. En tant que tel, il fournit une certaine protection contre la baisse pour l'investisseur, mais cela se limite à être le revenu ou la prime gagnée. Les bénéfices des investisseurs de l'appel couvert se traduisent par une hausse du cours de l'action sous-jacent ou du FNB, bien que cette limite soit plafonnée au niveau du prix d'exercice vendu, ainsi que du revenu ou de la prime découlant de la vente de l'option d'achat. De même, si le prix de l'instrument sous-jacent reste inchangé, le revenu de primes est maintenu, de même que l'action sous-jacente, ce qui laisse à l'investisseur la possibilité de répéter le processus en ajoutant davantage au revenu gagné. Un autre bonus, que nous aimons également cibler, est un revenu supplémentaire provenant de dividendes reçus, fournissant une valeur ajoutée supplémentaire pour l'investisseur qui exploite cette puissante stratégie de trésorerie. Les appels à couverture de revenu immédiats et à vue sont une pierre angulaire de notre philosophie de négociation et d'investissement, offrant à l'investisseur la possibilité de gagner, de façon plus régulière, des revenus immédiats et à vue. Quoi de plus, ils offrent également une grande souplesse pour le commerçant, comme la stratégie peut être appliquée d'une manière plus conservatrice, pour le risque aversion, ou peut-être être accordé pour convenir au commerçant plus aventureux ndash le choix est le vôtre à un plus avancé , En choisissant des instruments baissiers tels que les ETFs courts, la stratégie permet à l'investisseur de tirer profit d'un marché en baisse, tout en gagnant simultanément le revenu de la composante d'appel vendu ndash une tactique de diversification extrêmement utile qui gagne encore un revenu initial. Alors que plus de capital intensif que de nombreuses stratégies, les appels couverts cocher les principales boîtes de stratégie et, à ce titre, devrait représenter un morceau important de la plupart des commerçants et des portefeuilles investorsrsquo. En suivant certaines règles clés, la cohérence du processus devrait permettre de générer des flux de trésorerie et des primes réguliers dans un contexte de différentes conditions de marché sur une période de 1 à 6 mois à moyen et à long terme. Le Calendrier Spread est une stratégie de négociation d'options que nous utilisons pour aider à générer des revenus à l'avance, d'une manière similaire à l'appel couvert. Cependant, avec cette stratégie, cela est réalisé sans vraiment acheter les actions. Ce que cela signifie, c'est que pour le commerçant ou l'investisseur avec un solde plus petit compte, ou qui sont à la recherche d'un rendement plus rentable sur l'investissement, les principes de notre stratégie d'appel couvert peut encore être appliquée. Une stratégie en deux étapes Comme son cousin non orienté, le Calendrier Spread est une stratégie en deux étapes. Au lieu d'acheter le stock ndash généralement une plus grande part plus liquide blue chip ou Exchange Traded Fund, le trader achète une option d'achat plus datée, fournissant un autre type de sous-jacent que nous pouvons ensuite vendre des options d'achat plus. La maturité typique de l'appel acheté est dans les 6 à 8 mois à l'expiration, offrant la possibilité de tenir l'option d'appel pendant 3 ou 4 mois avant la décrue de temps grave kicks in et érode la valeur optionsrsquos. En même temps que l'achat des dates plus longues, nous vendons simultanément l'appel à court terme. La base pour cela est que nous recherchons un revenu immédiat, de la prime gagnée de la vente (comme avec l'appel couvert). Nous sommes également à la recherche de la décadence de temps à manger à l'appel à court terme, avec son expiration sans valeur. De là, nous revendre une option à court terme pour le mois prochain, générant de nouveau un revenu immédiat. Bénéfice bancaire Si le cours de l'action se déroule bien, nous pouvons fermer la position, avec notre appel acheté acheté de longue date plus que ce que nous avons payé, nous donnant un bénéfice bancaire, en plus du revenu de primes que nous avons gagné des appels vendus . Typiquement, nous cherchons à fermer cette position avec 3 à 4 mois à gauche pour exécuter sur l'option plus datée, en évitant le pire de la décroissance de temps, qui commencera à lancer, au cours des 2 à 3 derniers mois de cette vie optionsrsquos. Avantage de la propagation de calendrier L'avantage massif de cette stratégie est qu'il nécessite beaucoup moins d'argent qu'un appel couvert, étant donné le coût comparatif inférieur d'acheter l'option d'achat au lieu du stock. Cela ouvre alors la porte à l'option revenu gagnant pour les investisseurs qui commencent avec un solde plus petit compte, leur permettant de participer également à la négociation de flux de trésorerie. De même, pour les investisseurs à la recherche d'une extraction de trésorerie (être en mesure d'obtenir leur trésorerie hors du marché, tout en maintenant une certaine exposition), la stratégie offre une exposition au marché avec beaucoup moins de liquidités exposées au risque. Le Calendrier Spread offre une grande flexibilité ndash rendant très attrayant. Selon la sélection de l'appel acheté, l'investisseur peut choisir d'avoir une exposition plus ou moins levier dans le commerce. De plus, en exigeant moins de liquidités, par rapport à la possession du stock, plusieurs positions à travers une variété de stocks peuvent être tenues simultanément, offrant une opportunité de réduire le risque du portefeuille par la diversification. Version courte de calendrier Spread De temps en temps, nous exploitons une version plus courte de cette stratégie ndash options de négociation avec moins de deux mois à courir, permettant une exposition extrêmement faible coût sur le marché, avec un effet de levier à la hausse. Parce qu'une option d'achat à long daté est généralement beaucoup moins cher que d'acheter les actions elles-mêmes, nous renvoyons souvent à cette stratégie comme notre remplacement couvert appel ou ldquoV8 strategyrdquo compte tenu des rendements disponibles. Le Calendrier Spread est un outil clé dans notre approche de négocier avec succès le marché étant donné le nombre d'avantages importants fournis pour le commerçant, en particulier lorsque le délai de traderrsquos est autour de la marque de 30 à 90 jours et la génération de revenus est l'objectif. Stock Repair est sans doute l'une des stratégies de négociation les plus précieuses que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler En bref, la réparation des stocks fournit un mécanisme pour le commerce hors des actions qui sont actuellement sous leur prix d'achat, La stratégie peut fournir un niveau extraordinaire de valeur ajoutée pour l'investisseur averti et donc pourquoi il est un outil clé dans notre approche commerciale. Stratégie de réparation de stock Lorsque vous achetez des actions, le principal risque est que vous avez tort, et que le prix baisse. Si vous n'êtes pas arrêté hors du commerce et continuer à tenir le poste, la grande tentation est de faire la moyenne vers le bas (quelque chose que nous ne recommandons jamais). Au lieu de cela, letrsquos regarder comment à travers certaines options deft commercial, le commerçant ou l'investisseur peut être en mesure de marcher avec un petit bénéfice, même si les actions donrsquot revenir à votre prix d'entrée. Si les appels ont déjà été vendus, alors au moins le revenu gagné peut aller un certain moyen pour ramollir le coup, mais il ya plus qui peut être fait et est disponible pour le commerçant instruit. Réparation de stock, est effectivement composé d'un écart de ratio qui est construit sur le dessus de la position stock existante. Ce processus implique un achat d'options d'achat, afin de permettre au détenteur de position de lever jusqu'à un rebond de sauvegarder dans le cours de l'action (mieux que d'utiliser un tas d'argent pour la moyenne de la position). La quantité d'options d'achat achetées doit correspondre au nombre d'options vendues initialement. Par exemple, si le commerçant détient 800 actions, ils achèteront maintenant 8 nouvelles options d'achat. Étant donné que ces nouvelles options d'achat d'achat coûtera à l'investisseur de l'argent, comment pouvons-nous compenser cela, effectivement faire de la nouvelle position d'un coût nul Double le numéro Dans ce cas, nous vendons le double du nombre d'appels, que ce que nous avons acheté. Ceux-ci seront à un prix plus élevé ndash et donc gagneront moins que les appels achetés qui peuvent être à l'argent. La raison pour laquelle nous pouvons vendre le double des appels (16 contrats), c'est que nous possédons également le stock, et effectivement la totalité de la position vendue est couverte la moitié par le stock (800 actions) et la moitié par les appels (8 contrats) achetés. L'effet net est que la nouvelle stratégie devrait coûter près de zéro pour entrer et l'exposition à effet de levier et le bénéfice des appels achetés aidera à compenser la vente du stock à un nouveau plus bas que le niveau de prix d'équilibre. Sécurité Net Réparation d'actions est souvent appelé un ldquoGet hors de prison pour la carte freerdquo. Il est facile de voir pourquoi, comme l'investisseur peut être en mesure de sortir de la position, à un prix inférieur à ce qu'ils ont entré, mais toujours encore à égalité ou peut-être faire un bénéfice modeste. Comment ndash bien maîtriser les options trading et exploiter les éléments puissants que ces dérivés apportent à la table ndash levier, le temps de décider, le revenu et la flexibilité. Tout le commerçant doit apporter est la connaissance et la confiance pour appliquer la stratégie au bon moment, et soudainement le monde d'investir et de commerce a un filet de sécurité, si les choses deviennent un peu collante Acheter des options de vente est une stratégie d'achat très simple et simple d'options Pour le commerçant et l'investisseur qui croit que le prix des actions sous-jacentes va tomber en valeur. Plus précisément, plus le prix sous-jacent chute, plus la valeur de l'option de vente augmente. L'achat d'un put est un moyen d'obtenir une exposition à effet de levier à un mouvement vers le bas dans le prix des actions sous-jacentes ou de l'indice. Il ya deux principales raisons pour lesquelles un commerçant et un investisseur peut acheter un put. L'un concerne la gestion du risque et la couverture, l'autre, à des fins plus spéculatives. Gestion des risques En commençant par la gestion de la couverture ou de la gestion des risques, si un client détient des actions et est peut-être préoccupé par le fait que le prix peut être en forme pendant une période de faiblesse, mais ne veut pas vendre hors du stock, Une forme d'assurance. Plus précisément, le propriétaire d'une option de vente a le droit, et non l'obligation de vendre les actions sous-jacentes au prix d'exercice de l'option. Imaginez si vous aviez des actions BHP et aussi acheté un 36,50 BHP Put, lorsque les actions sont actuellement 31. Ayant la capacité de vendre vos actions pour 5,50 de plus que leur prix de marché devrait être un grand résultat Très utile ndash surtout si le prix de l'action A beaucoup baissé. Dans ce cas, nous avons tendance à acheter plus daté met, afin d'éviter la douleur de la décomposition du temps. Généralement, c'est la façon dont la plupart des investisseurs de portefeuille et d'actions utilisent puts. Dans des temps plus difficiles, cela peut être un bonus massif et celui qui fournit également la tranquillité d'esprit à l'investisseur. Une chose à être très claire sur, il ya une énorme différence entre l'achat et la vente des options de vente et le risque associé à l'un ou l'autre côté du commerce potentiel de hausse illimité D'un point de vue plus spéculatif, la raison de l'achat des options de vente est que votre avis sur le Stock sous-jacent serait que vous vous attendez à ce qu'il baisse en valeur. Plus le sous-jacent va vers le bas, plus la valeur de vos options de vente va augmenter, offrant un potentiel de hausse illimité, si le stock sous-jacent tombe Fournir la capacité de faire de l'argent d'une chute du marché est une forte raison d'utiliser puts, Compte tenu de la possibilité de profit dans ce scénario. Comme les appels, met également apporter avec eux le levier et la nécessité pour seulement une banque commerciale relativement petite. Naturellement, comme tous les instruments d'investissement et de négociation, il y a des inconvénients à l'achat de puts. Bien que votre risque est limité à la dépense, une règle dure et rapide ne devrait jamais être de tenir un poste acheté à l'expiration. Étant donné le facteur de levier, qui fonctionne pour vous, si le commerce est correct, cela va travailler contre vous si votre point de vue est faux, et le commerce se déplace dans l'autre sens. En tant que tel, avoir un stop loss, basé sur le prix de l'instrument sous-jacent est essentiel à votre succès commercial. La décroissance du temps est également un facteur qui a un impact négatif sur le commerce des options de vente. Selon votre stratégie, l'achat d'un put peut être utilisé comme un outil de gestion des risques ou comme un outil spéculatif, où le trader et l'investisseur a un ndash baissier à court terme de 1 à 60 jours, étant le délai typique. Il offre une variété d'avantages clés incluant un rendement à effet de levier, de petites exigences de capital et une gestion intégrée des risques. Les options de vente constituent l'un des principaux éléments sur lesquels vous construirez vos activités de négociation et d'investissement, particulièrement lorsqu'elles sont utilisées comme composante de votre stratégie. L'achat d'options d'achat est l'une des options les plus simples stratégies de négociation disponibles. Bien entendu, cela ne veut pas dire inefficace, en fait, bien au contraire. L'achat d'un appel est une façon d'obtenir une exposition à effet de levier à un mouvement vers le haut dans le prix des actions sous-jacentes ou de l'indice. La raison de l'achat d'options d'achat est que votre point de vue sur le stock sous-jacent serait que vous vous attendez à ce qu'il monte en valeur. Plus le sous-jacent augmente, plus la valeur de vos options d'achat va augmenter, offrant un potentiel de hausse illimité, si le stock sous-jacent monte en flèche Les avantages des appels Appels apportent avec eux une large gamme d'avantages pour le commerçant et l'investisseur. L'une des principales attractions est l'effet de levier. Lorsqu'une option d'achat est ldquoin le moneyrdquo, son prix se déplace directement en ligne avec celle du ndash sous-jacent de l'avantage pour vous est que vous avez probablement acheté l'option pour cents, plutôt que plusieurs dollars, offrant le potentiel d'un rendement substantiel sur votre investissement. Taille du compte En outre, l'achat d'une option d'achat direct ne nécessite pas un compte important, car le coût de l'option est seulement une fraction de celle des actions sous-jacentes, ce qui permet une approche diversifiée du marché par le biais de multiples avoirs à faible coût. Ce faible coût signifie également que la stratégie peut faire partie d'un ldquocash extractionrdquo stratégie ndash en d'autres termes, vous pouvez être un peu incertain du marché, et comme tel vendre tous vos avoirs vers le bas. Cependant, avec une petite allocation de votre argent ndash cents dans le dollar ndash vous pouvez être en mesure de maintenir l'exposition au marché, et de-risque de votre portefeuille par la tenue d'appels au lieu du stock que vous avez vendu. Connaître votre risque maximal Le fait de détenir une option d'achat permet au commerçant et à l'investisseur d'être pleinement conscient de leur risque maximal au début du métier, car il est défini au ndash au maximum, le capital utilisé pour entrer dans le poste. C'est à la différence des autres dérivés, où le risque peut être presque illimité et certainement beaucoup plus que la dépense de trésorerie initiale, donc pourquoi nous préférons utiliser des options de négociation et d'investissement. Naturellement, comme tous les instruments de placement et de négociation, il ya un certain inconvénient à l'achat des appels. Bien que votre risque est limité à la dépense, une règle dure et rapide ne devrait jamais être de tenir un poste acheté à l'expiration. Étant donné le facteur de levier, qui fonctionne pour vous, si le commerce est correct, cela va travailler contre vous si votre point de vue est faux, et le commerce se déplace dans l'autre sens. En tant que tel, avoir un stop loss, basé sur le prix de l'instrument sous-jacent est essentiel à votre succès commercial. Autres risques L'autre risque important sur la négociation de l'option achetée est ldquotime decayrdquo. Time decay est une fonction de ndash options de prix quand une option est lancée, il a une valeur, et à l'expiration, il n'a aucun. Chaque jour, la valeur de la composante temps de l'option diminuera ndash en particulier que l'option se rapproche de l'expiration. Cela doit être géré correctement, afin d'éviter le problème de la tenue sur un actif qui est effectivement sans valeur. Bien que ce soit un risque pour l'acheteur de l'appel, c'est précisément ce que nous recherchons, lors de la vente d'appels couverts, donc d'empiler le pont en notre faveur. Achat d'un appel est une stratégie spéculative, et généralement utilisé lorsque le commerçant et l'investisseur a un ndash haussier à court terme de vue de 1 à 60 jours, étant le cadre de temps typique. Il offre une variété d'avantages clés incluant un rendement à effet de levier, de petites exigences de capital et une gestion intégrée des risques. Toutefois, en tant que stratégie, nous l'utilisons rarement de façon isolée, compte tenu des inconvénients de la stratégie. Cela dit, les options d'achat constituent l'un des principaux éléments sur lesquels vous construirez vos activités de négociation et d'investissement, particulièrement lorsqu'elles sont utilisées comme composante de votre stratégie. 4: BONUS: Free Trade Recommendations Andrew Baxter, le fondateur d'Australian Investment Education, a grandi dans un foyer de la classe ouvrière au Royaume-Uni. Dès son plus jeune âge, ses parents l'ont encouragé à ldquowork dur à l'école et obtenir un bon jobrdquo. Il est diplômé d'une des meilleures écoles de commerce d'Europersquos avec un baccalauréat spécialisé en sciences. Avec un vif intérêt à investir dès son plus jeune âge, sa carrière l'a conduit au centre des marchés d'investissement mondiaux, la ville de Londres. C'est là que l'intérêt s'est transformé en fondement de son succès et, au cours des six prochaines années, en travaillant avec quelques-unes des plus grandes institutions, il a acquis une vaste expertise en matière de négociation et d'investissement sur les marchés mondiaux. En 1999, il a déménagé en Australie en tant que changement de style de vie global, où il continue à combiner sa passion pour le commerce et l'autonomisation de tous les jours les gens à maîtriser les compétences et la confiance pour affronter les marchés avec succès. LdquoWhen le processus est juste, les résultats suivent toujours ndash et le commerce est tout simplement un processus ndash maîtriser ce processus et votre propre psychologie vous mettra financièrement freerdquo Andrewrsquos intérêts commerciaux s'étendent à travers une gamme d'organisations. Il est propriétaire et administrateur de la société de courtage d'actions, Halifax Investment Services, qui est l'une des plus grandes entreprises de courtage de boutiques d'Australiarsquos. Il est également le propriétaire de l'éducateur principal de trader et de l'organisation de mentorat, éducation d'investissement australienne et service consultatif, le rapport quotidien de richesse. Andrew Baxter est un haut-parleur remarquable de note de note sur un large éventail de sujets dans l'espace tradinginvesting et commerçant d'esprit. Andrew a parlé aux côtés de certains des plus grands noms du monde, dont Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Sir Richard Branson et Tony Blair. Andrew a parlé au public pour l'ASX, l'Australian Financial Review, l'Australian Investors Association et l'Technical Analysis Association, et outre-mer au très prestigieux National Achievers Congress. Toujours conscient de ses humbles racines, il est un philanthrope dévoué, et ses organisations ont aidé des milliers de personnes à profiter d'une vie plus riche, établissant la fondation Emily Lowther pour le bien, en l'honneur de sa grand-mère. Parmi les causes soutenues figurent Rotary, Basket Brigade, Vision Mondiale, Moments Magiques et Surf Lifesaving Australia. Sur un plan personnel, Andrew aime à combiner ses passions de voyage et de photographie. Il travaille actuellement sur une exposition de son travail, dont le produit ira à soutenir sa fondation. Andrew est l'un des Australiarsquos les plus recherchés après intervenants dans l'espace commercial et d'investissement, parlant à des dizaines de milliers chaque année.
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