Cme Fx Options Clearing

FX OTC dédouané Le groupe CME a travaillé en étroite collaboration avec les participants du côté des achats et des vendeurs pour constituer une solution de compensation OTC de classe multi-actifs, leader sur le marché. Principaux avantages Fournit un service de compensation et de règlement après exécution conçu pour répondre aux besoins d'atténuation des risques des participants du marché Permet aux clients de conserver la flexibilité des produits OTC et d'utiliser toute méthode d'exécution OTC établie tout en traitant le risque de crédit de contrepartie. Champ d'application La couverture des produits est axée sur les contrats à livrer non livrables (FDN) et les caisses à découvert (CSF). Nous prévoyons offrir une gamme complète de produits OTC FX, y compris: Options de change, spot, swaps et forwards Notionnel peut être n'importe quel montant bancable, avec n'importe quelle date d'affaires valide jusqu'à 2 ans 12 OTC FX Non-livrables à terme comprennent: BRL. CNY. KRW. INR. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN et RUB 26 OTC FX Cash-Settled Forwards Inclure: USD, T2 Monnaies de paiement: USDUSD, USDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDSEK, USDDKK, NZDUSD, USDNOK, USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDSGD, USDPLN, USDZAR, USDCZK, USDTHB USD, T1 Devises de paiement: USDTRY Monnaies de règlement non USD, T1: USDCAD Non USD, Monnaies de règlement T2: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, Le nombre total de contrats cotés long ou court dans un mois ou un marché de livraison qui a été conclu et n'est pas encore compensé ou exécuté par livraison. Chaque transaction ouverte a un acheteur et un vendeur, mais pour le calcul de l'intérêt ouvert, un seul côté du contrat est compté. Même si FX Volatility continue de rester faible, hier, un record de 131 milliards de dollars américains en intérêt ouvert sur nos options de change a été publié sur CME. Pourquoi l'intérêt ouvert est-il une mesure importante pour nous Les niveaux d'intérêt ouverts fournissent des informations non seulement sur la liquidité de notre marché des changes, mais surtout sur la conviction et la confiance des marchés en matière de CME . Les participants au marché veulent une liquidité associée à une gestion de risque de classe mondiale pour assurer la sécurité et la solidité de leurs positions sur les options de change. En outre, l'augmentation de l'intérêt ouvert signifie également que de l'argent nouveau s'écoule sur notre marché FX. Nous avons vu cette tendance à la suite d'une augmentation du nombre de contrats d'options (nos options de change ont connu une croissance de 48% en glissement annuel et notre marché des options de change est maintenant de 86% électronique) ainsi qu'une augmentation record du nombre de grands porteurs d'intérêts ouverts Nos futures et options de change. Volume des options FME CME et intérêt ouvert 2008-2013. La dynamique et l'intérêt continus de notre gamme complète de produits FX réglementés valident notre modèle central de compensation de contreparties et la nécessité de gérer et de compenser le risque dans les marchés monétaires volatils d'aujourd'hui. Et bien que toutes les plates-formes FX à travers le monde aient vu des volumes réduits, nous avons continué à atteindre un niveau record de parts de marché par rapport au marché plus large de gré à gré (OTC). En fait, Novembre CME FX à terme et les options de la moyenne de 112 pour cent du volume de services de courtage électronique (EBS), et pour l'ensemble de l'année, nous sommes 102 pour cent, ce qui est un record absolu. Comme nous voyons l'environnement réglementaire continuer à évoluer, en particulier avec Bâle III. La proposition de valeur des contrats à terme négociés en bourse et des options sur contrats à terme offre aux acteurs du marché une alternative de plus en plus convaincante aux transactions OTC bilatérales afin de gérer efficacement leur capital et leur marge. Lire la suite: Craig LeVeille Craig LeVeille est directeur exécutif de FX Products chez CME Group. Davos, Inauguration et Expiration La conférence de Davos débute cette semaine, et la première semaine complète de l'administration Trump est en cours avec les données sur les ventes à domicile et la dernière estimation du PIB pour 8230. L'inauguration présidentielle américaine est vendredi, mais les commerçants devraient accorder plus d'attention à 8230 Perspectives hebdomadaires: la Fed et la Semaine de la santé de la ferme deux de 2017 apportent des perspectives pour la Fed et l'économie agricole. Six différents fonctionnaires de la Réserve fédérale feront des discours8230 À propos d'OpenMarkets À propos d'OpenMarkets Le magazine en ligne OPENMARKETS, produit par CME Group, est conçu pour vous tenir au courant des développements qui peuvent améliorer votre participation réussie au secteur dynamique des dérivés. Le magazine présente des histoires de cas clients, de nouvelles informations sur les produits, des mises à jour technologiques, des histoires de tendances et des mémoires d'actualité en temps réel. Pour des questions éditoriales et publicitaires, veuillez contacter Bill Parke au 1 312 930 3467 ou william. parkecmegroup A propos de CME Group A propos de CME Group En tant que leader mondial et le plus diversifié marché des dérivés, CME Group est l'endroit où le monde gère le risque. Les échanges de CME Group offrent la plus large gamme de produits de référence dans toutes les classes d'actifs, y compris les contrats à terme et les options fondés sur les taux d'intérêt, les indices boursiers, les devises, l'énergie, les produits agricoles, les métaux, les conditions météorologiques et l'immobilier. CME Group réunit les acheteurs et les vendeurs par l'entremise de la plate-forme de négociation électronique CME Globex et des installations de négociation à New York et Chicago. CME Group exploite également CME Clearing. L'un des plus importants services de compensation de contrepartie au monde, qui fournit des services de compensation et de règlement pour les contrats négociés en bourse, ainsi que pour les opérations sur dérivés de gré à gré par l'intermédiaire de CME ClearPort. Navigation FX Derives Nos FX Futures et Options combinent best - Pratique des conventions de marché de gré à gré avec la transparence des dérivés négociés en bourse. Eurex permet la négociation de dérivés de change et plus de 2 000 produits sur neuf classes d'actifs sur une seule plate-forme. Tous dédouanés via Eurex Clearing et pour les dérivés de change livrés physiquement via le système CLS (Continuous Linked Settlement). FX Futures et Options sont maintenant totalement intégrés à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. Eurex Clearing Prisma calcule les risques combinés sur tous les marchés dégagés par Eurex Clearing et permet une inter-marge entre les produits ainsi que sur les marchés. Le 12 septembre 2016. Eurex a étendu son portefeuille de contrats à terme sur options et options à la cote pour inclure six nouvelles paires de devises, tandis que les tailles minimales globales de négociation de blocs ont été réduites pour toutes les paires de devises afin d'améliorer davantage les occasions de couverture. Notre nouvelle offre Extension de six nouvelles paires de devises, couvrant maintenant 7 des paires de devises du G10. Réduction de la taille du bloc commercial à 200 contrats pour EURUSD et 100 contrats pour toutes les autres paires de devises. Choix de la devise de frais pour les produits FX avec devise de cotation GBP ou CHF. Eurex Clearing atténue le risque de contrepartie pour chaque opération jusqu'à ce que le règlement soit conclu. Simplification et flexibilité des processus de préparation de la compensation pour les Membres Clearing sélectionnent une ou plusieurs devises à effacer. Entièrement intégré à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. La livraison physique des deux segments de devises à l'échéance par l'intermédiaire du système de règlement multi-devises Continuous Linked Settlement (CLS), afin de minimiser le risque de règlement. La taille du contrat harmonisée de 100 000 et les titres jusqu'à trois ans permettent aux commerçants de gérer efficacement l'exposition à long terme. Opérations hors bilan via Eurex Trade Entry Services. Des coûts de transaction très compétitifs sans frais d'adhésion. Accès transparent à l'information sur les données riches pour faciliter les décisions commerciales. Écarts trimestriels et mensuels. Heures d'ouverture 8: 00-22: 00 CET. Sous-navigation