Nifty Option Trading Game

Stock Market Game Avez-vous pensé à acheter des actions dans une certaine entreprise, mais n'a tout simplement pas l'argent pour faire un commerce Ou peut-être vous avez entendu des nouvelles sur une entreprise et bien que vous-même que le prix des actions était sur le point d'augmenter Ou peut - Grâce à la technologie de la bourse virtuelle, les simulateurs boursiers (jeux boursiers) vous permettent de choisir des titres, de faire des métiers et de suivre les résultats sans risquer un pennyare aussi proche que votre clavier ou votre téléphone cellulaire. Qu'est-ce qu'un jeu boursier Les jeux boursiers en ligne sont des programmes simples et faciles à utiliser qui imitent le fonctionnement réel des marchés boursiers. La plupart des jeux boursiers donnent aux utilisateurs 100 000 euros en argent fictif pour commencer. A partir de là, les joueurs choisissent d'acheter la plupart des stocks sont ceux qui sont disponibles à la Bourse de New York (NYSE), Nasdaq et la Bourse américaine (AMEX). La plupart des simulateurs de stock en ligne tentent de faire correspondre les circonstances de la vie réelle et la performance réelle autant que possible. Beaucoup même frais de courtage et commissions. Ces frais peuvent affecter de manière significative les investisseurs ligne de fond, et y compris ceux-ci dans le commerce simulé permet aux utilisateurs d'apprendre à prendre en compte ces coûts lors de la prise de décisions d'achat. En cours de route, ils apprennent également les bases de la finance et d'apprendre la terminologie de base de l'investissement, tels que la négociation momentum, shorts et PE ratios. Quelques mises en garde Ces compétences utiles peuvent être appliquées à un compte de trading réel. Bien sûr, dans le monde réel, il existe de nombreux facteurs qui affectent les décisions de négociation et d'investissement, tels que la tolérance au risque, l'horizon d'investissement, les objectifs d'investissement, les questions fiscales, le besoin de diversification, etc. Il est impossible de tenir compte de la psychologie des investisseurs parce que l'argent réel n'est pas à risque. En outre, alors que le Simulateur d'inventaire Investopedia est proche de reproduire l'expérience de la vie réelle de la négociation, il ne propose pas actuellement un environnement commercial en temps réel avec des prix en direct. Cependant, pour la plupart des utilisateurs, le décalage de 15 minutes dans l'exécution du métier ne sera pas une atteinte à leur expérience d'apprentissage. Investopedias Stock Simulator: Jouez votre chemin vers les profits Le simulateur d'inventaire Investopedia est bien intégré avec les sites de contenu éducatif familier. En utilisant des données réelles des marchés, la négociation se produit dans le contexte d'un jeu, ce qui peut impliquer de rejoindre un jeu existant ou la création d'un jeu personnalisé qui permet à l'utilisateur de configurer les règles. Options, marge de négociation, les taux de commission réglable et d'autres choix offrent une variété de façons de personnaliser les jeux. À partir de là, un menu facile à naviguer permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs profils, d'examiner leurs avoirs, d'échanger et de vérifier leur classement, d'investir dans la recherche et de réviser leurs récompenses (qui peuvent être gagnées pour compléter diverses activités). Pensez que vous avez ce qu'il faut Options de négociation Options sont négociés sur des bourses différentes dans le monde entier comme les actions. Les options se retrouvent dans la catégorie dérivée, c'est-à-dire qu'elles découlent de leur valeur d'un autre instrument ou groupe d'instruments déjà négociés à l'échange. Ceux-ci sont connus comme sous-jacents pour les options. La définition formelle de l'option est donnée comme suit: Une option est un contrat qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation. D'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifique au plus tard à une certaine date Regardons tous les mots clés un par un: droit, mais pas l'obligation. Cela signifie qu'une personne possédant une option peut l'exercer s'il le souhaite. Toutefois, s'il décide de ne pas exercer l'option, personne ne peut le forcer à le faire. Si la personne n'exerce pas l'option avant la date d'expiration, la valeur de l'option devient nulle. actif sous-jacent . Option en soi n'est pas un instrument comme le stock qui vous donne quelque chose comme une unité de propriété dans une entreprise. C'est seulement un contrat qui vous donne le droit d'acheter ou de vendre ces instruments qui sont déjà négociés. Ces instruments sont connus comme sous-jacents à l'option. Les options tirent leur valeur de la valeur de leur prix spécifique des actifs sous-jacents. Chaque option a un prix de prix de grève. Un prix d'exercice est le prix auquel vous obtenez le droit d'acheter ou de vendre la date sous-jacente. Contrairement aux stocks qui continuent d'exister aussi longtemps que l'entreprise est en cours d'exécution, les options ont une date d'expiration après laquelle ils ne sont plus négociés et leur valeur devient nulle Tout ce qui est négocié sur un échange peut avoir des contrats d'option correspondants également négociés, Les critères réglementaires comme le minimum négocié quotidiennement volume, etc Vous pouvez avoir une option sur un stock particulier comme Google, Microsoft comme ubnderlying ou sur un indice comme DIJA, NIFTY agissant comme sous-jacent. Ces instruments ou une combinaison de ces instruments peuvent être utilisés pour élaborer un contrat d'option. Options Options de valorisation sont dites à miroir le mouvement de son sous-jacent, mais il ya une prime attachée à elle. Cette prime est la valeur attachée à la facultative des options. Juste valeur Les actions sont évaluées sur la base de plusieurs facteurs tels que les bénéfices de la société, l'actif immobilisé, la valeur comptable. Il ya certains facteurs qui ajoutent la prime à la valeur des stocks comme les fondamentaux de la société, le monopole du marché dans le produit et les services offerts par la société, la croissance prévue de l'entreprise. De même, les options ont une juste valeur et une prime. Le calcul de la juste valeur de l'option est simple. Nous examinerons la juste valeur des options en utilisant l'exemple des options NIFTY qui sont des options pour acheter ou vendre des contrats NIFTY Index sur NSE (Inde). Laissez la valeur actuelle d'une unité de NIFTY Index être 2800 Considérons une option d'achat qui vous donne le droit d'acheter une unité de NIFTY Index à 2700 La juste valeur de cette option sera 2800 - 2700 100 D'autre part considérer une option qui donne Vous le droit d'acheter une unité de NIFTY Index à 2900 La juste valeur de cette option sera 2800 - 2900 -100 Il peut être représenté sous forme de tableau simple comme indiqué ci-dessous Nifty Index Value Call Option Prix de grève Les deux tableaux point vers un marché baissier . Le marché s'attend à ce que NIFTY qui est actuellement à 2785 à tendance à 2500 niveaux par la date d'expiration de l'option. La valeur élevée des options de vente dans la région Index de 3300 à 2900 montre que le marché s'attend à ce que ce niveau ne sera pas atteint par l'indice, donc les investisseurs vendent l'indice à ce niveau en espérant le couvrir par squaring à des niveaux inférieurs. De même, la valeur élevée des options d'achat dans la région Index de 2700 à 2500 suggère que le marché s'attend à ce que l'indice d'atteindre au-dessus de ce niveau inférieur, donc les investisseurs achètent à ce niveau espérant carré quand l'indice dépasse ce niveau. Ainsi, à partir de l'argument ci-dessus, nous pouvons conclure que l'indice NIFTY sera le commerce sous le niveau 3300-2900 et au-dessus de 2500-2700 niveaux. Notez également qu'une prime plus élevée dans les options de vente et d'achat de 2700 à 2800 indique que ces options sont relativement coûteuses à leur juste valeur, mais ce sont probablement les niveaux auxquels la plupart des opérations se déroulent et le marché est le plus intéressé. Si l'indice continue à baisser vers 2500, les options de vente gagnent plus de prime tandis que les options d'achat tendent à zéro. Si le marché tourne autour et commence à se déplacer vers 3300 puis les options d'appel va commencer à ajouter la prime alors que la prime d'option de vente va commencer à baisser. Négociation d'options serait alors simplement de deviner correctement la direction dans laquelle NIFTY se déplacera et prendre une position correspondante où vous pouvez gagner plus de prime. Une autre colonne intéressante dans le tableau ci-dessus est l'intérêt ouvert qui indique combien de contrats sont encore ouverts pour l'option respective. Un intérêt plus élevé indique une option plus liquide. L'augmentation de l'intérêt ouvert à un niveau particulier est également considérée comme une indication de l'attente du marché selon laquelle l'indice atteindra ce niveau à la date d'expiration du contrat. Les options sont des instruments très volatils et peuvent varier de plus de 100 dans un seul jour de bourse. Un des facteurs influençant la valeur des options est l'indice de volatilité (VIX). La valeur VIX fournit les fluctuations attendues par le marché au cours des 30 prochains jours calendrier. Conditions de marché dangereuses Garder à l'écart du marché Lorsque le marché est à portée ou a un léger biais à la hausse, la volatilité est globalement observé à être généralement faible. Sur ces jours-là, l'achat d'options d'achat (une position prise sur la vue que le marché se déplacera plus haut) surpasse généralement l'achat d'options de vente (une position prise sur la vue que le marché se déplacera plus bas). Ce type de marché peut indiquer un risque plus faible. À l'inverse, lorsque l'activité de vente augmente de manière significative, les investisseurs se précipitent pour acheter des puts, ce qui pousse le prix de ces options plus haut. Les investisseurs achètent également des puts pour couvrir leur exposition au marché contre les tendances généralement négatives du marché. Ce nombre accru d'investisseurs disposés à payer pour des options de vente apparaît dans les lectures plus élevées sur l'indice de volatilité. Les valeurs élevées indiquent un risque plus élevé sur le marché. NIFTY Futures En ce qui concerne le trading d'options va toujours paie d'être bien aligné avec la tendance du marché à long terme. À court terme, le marché peut basculer entre le marché haussier et le marché baissier faisant fluctuer largement les valeurs des options. Toutefois, si un investisseur position est bien aligné avec la tendance à long terme, puis il ne doit pas s'inquiéter de ces fluctuations à court terme. Un des indicateurs de la tendance à long terme est NIFTy valeurs futures. Si l'indice NIFTY est négocié à un escompte sur le marché à terme puis la tendance à long terme dans la baisse. D'autre part, si l'indice NIFTY est négocié à une prime dans le marché à terme, puis la tendance à long terme en hausse. Négociation d'options Nous avons vu dans la section Évaluation d'options comment analyser des options à partir du tableau de nombres donnant le prix d'exercice, le prix négocié et l'intérêt ouvert pour différents niveaux d'option. Nous avons également vu comment repérer les options les plus actives en utilisant la prime d'option et l'intérêt ouvert. Trading dans les options est tout au sujet de prendre la bonne position et squaring au large au bon moment. Les options sont très volatiles et les instruments à effet de levier et peuvent varier plus de 100 dans les deux sens en une seule journée ce qui les rend plus risqués par rapport aux stocks qui ont un graphique de prix plus stable. En outre, les primes d'options ont tendance à être nuls près de la date d'expiration. Il est important pour tous les opérateurs d'options de garder un onglet étroit sur leurs investissements. On ne peut pas simplement prendre une position dans les options et l'oublier parce que sa valeur est liée à être zéro et non-échangeables après la date d'expiration. Par conséquent, squaring off au bon moment est de la plus haute importance. Vous pouvez faire bon argent dans les options si vous jouez statistiquement correct plutôt que d'essayer de parfaire chaque achat comme nous le faisons pour les stocks. Il existe de nombreux facteurs qui contribuent à la tarification des options comme le prix du sous-jacent, la volatilité, l'intérêt ouvert, le temps d'expiration, les attentes du marché. Les fluctuations de prix fondées sur les flux de nouvelles se retrouvent sur le marché, ce qui n'est pas sous notre contrôle. Un investisseur doit apprendre l'astuce du jeu en gagnant l'expérience de la négociation avec de petits investissements dans le début. Une recherche spécifique au marché et des compétences d'exécution commerciale est nécessaire pour faire de l'argent sur le marché des options. Cet article est seulement destiné à servir d'introduction de base à la compréhension et l'analyse des citations option. Une combinaison de put et call options peut être utilisé pour le commerce de plusieurs innstruments plus complexes qui peuvent générer des bénéfices en fonction des conditions du marché. Plus de détails sur ces peuvent être recherchées en utilisant d'autres articles wiki. Game Changer stratégie de négociation pour Nifty basé sur Supertrend La stratégie ci-dessous mentionnés peut optimiser le ratio de succès de Supertrend jusqu'à 80. Il s'agit d'une stratégie qui combine le Supertrend suivants comme indicateur Nifty trading Delta Neutral Option Stratégie Supertrend est un indicateur de tendance suivant, qui a environ 40-45 ratio de succès en cinq minutes. Cela signifie que sur 100 métiers (long short) pris sur la base de supertrend, environ 45 va frapper la cible et dans 55 le stoploss sera retiré. Même avec ce rapport de réussite, la tendance supertrend est un gagnant clair en raison de l'utilisation de la tendance suivante. Dans les cas où la cible frappe, les bénéfices sont grands et dans les cas où stoploss frappe, les pertes sont petites. Donc, en moyenne, si nous continuons à capturer moins de nombre de gros bénéfices par rapport à plus de nombre de petites pertes, à la fin. Le portefeuille global serait dans le bénéfice sur une période de temps. Maintenant imaginez, si nous pouvons faire un système commercial, où nous pouvons capturer seulement les métiers profitant et éliminer la perte faisant des métiers, quel système invincible il sera. Il n'est pas possible d'éliminer la perte de faire des métiers de 100, mais en utilisant cette stratégie de négociation, nous pouvons minimiser la perte de fabrication de la stratégie en faisant au moins 60-70. Cette élimination 60-70 des métiers de perte de faire sur une moyenne prendra le ratio de succès de supertrend à environ 80 hit ratio. Ce système de négociation fonctionne parfaitement en astucieux, car il ya une bonne liquidité dans les différents prix d'exercice des options et aussi dans les contrats de mois proche-loin. Le système commercial Tous les signaux d'achat devraient être exécutés dans le contrat de mois en cours de nifty Tous les signaux de vente devraient être exécutés dans le contrat le mois prochain de nifty Toute vente d'option devrait être faite dans le mois courant seulement Premier commerce dans le lot unique et maîtriser le système avant l'échelle Un lot (mois en cours) lorsque la supertrend donne un signal d'achat Vendez un lot (le mois prochain) lorsque la supertrend donne un signal de vente Sortie (si dans le profit) Placez la position de profit. Sortie (si dans la perte) Si vous êtes long dans les coups nifty et stoploss, ne placez pas la position, il suffit de le faire delta neutre en utilisant des options nifty. Par exemple: vous êtes long en astucieux à 8741 et stoppes hits de 8720, maintenez la position longue et vendez 3 lots de 8800 CE à 51. Comment cela fonctionne, le delta d'un lot astucieux est 1 et delta d'un lot astucieux 8800 CE est 0.37 (valeur d'aujourd'hui), donc nous sommes 1 delta long en astucieux et 1.11 delta court en appel. Après l'exécution de cette, nous sommes delta neutre sur cette position et que le temps passe, cette position neutre delta sera rentable et nous pouvons carré hors position entière sans prendre une perte Si vous êtes à court de nifty et stoploss hits. Ne place pas la position. Il suffit de le faire delta neutre en utilisant des options astucieuses. Par exemple: Vous êtes à court d'avenir nifty à 8797 et stoploss hits de 8820, tenir la position courte et de vendre 3 lots de 8700 PE à 58. Comment cela fonctionne, le delta d'un lot nifty est 1 et delta d'un lot nifty 8700 PE Est 0,43 (valeur d'aujourd'hui), donc nous sommes 1 delta court en nifty et 1,29 delta long en puts. Après l'exécution de cette, nous sommes delta neutre sur cette position et que le temps passe, cette position neutre delta sera rentable et nous pouvons carré de toute la position sans prendre une perte. En utilisant cette stratégie ci-dessus, nous pouvons prendre le ratio de succès de supertrend jusqu'à 75-80. Cela a été essayé et testé pour Nifty seulement. Veuillez d'abord commercer en petite quantité pour maîtriser le système avant de prendre d'énormes positions. Une connaissance de base des stratégies de couverture Delta Neutral est nécessaire. Pour toute question à ce sujet, je peux être contacté à meet. sijuthomasgmail. Related Lectures and Observations À propos de Siju Thomas Siju Thomas, est MBA par l'éducation, la spécialisation en finance et marketing. Par Profession Je suis le directeur désigné d'une société de courtage par le nom de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali valeur créations pvt ltd) est membre direct de NSE-BSE-MCXNCDEX. Par passion Siju Thomas est Trader, analyste technique et formateur technique. Mon expertise est dans les stratégies d'option. Je ne comprenais pas le rationnel. Que faire si nous obtenons d'autres signaux commerciaux alors que nous sommes en stratégie neutre delta Si nous les ignorons Alors nous ne profitons pas de Suertrend Pouvez-vous publier votre rapport de test arrière (je crois que vous avez à la main créer un rapport basé sur les stratégies exécutées). BTW, bon processus de pensée. Processus de pensée certainement on doit l'apprécier. Toutefois, pour exécuter cette stratégie lors de transactions de perte et de continuer à poursuivre avec d'autres signaux, il faut avoir un montant suffisant de marge pour attraper tous les mouvements à la mode sur le marché. Sinon sauter les signaux et d'attendre que les pertes à tourner positive pourrait tuer beaucoup de métiers de bonnes. Comment est-ce que vous gérez cela Oui. J'ai pensé aussi. Permet de voir si cela fonctionne. Commencer avec un lot. Que se passe-t-il si les décharges sur le marché plus que la valeur totale des appels vendus Par exemple dans le premier exemple long à 8740 SL 8720 et la vente 3 8800CE 51 au lieu de la perte de réservation, si le marché tombe au-delà de 8800-351, 8649 et reste là les appels vont à zéro et la position à terme continuera à perdre de l'argent. Il s'agit d'une stratégie erronée - vous finirez par essuyer votre capital sur une journée de cygne noir. Prenons un exemple où nifty réservoirs à 8000 de 8740 dans le commerce ci-dessus. Votre perte est de 740 pts - 153 (argent fait de la vente des appels), c'est-à-dire 590 pts sans aucun moyen de limiter la perte, même après que vous don8217t réserver votre perte. Le jour du cygne noir, vous perdrez tout ce que vous avez en mois8230. Aucune stratégie fonctionne comme la connectivité avec les courtiers devient lente et en quelques minutes vous voyez le plancher sur le comptoir et vous don8217t obtenir la chance même d'agir sur le signal. Pas possible au marché du temps sans le terminal de concessionnaire ou l'automatisation. (Mon avis) cp vous avez raison. Mais nous avons notre position de dimensionnement et les canaux alternatifs de commerce pour le type de cygne noir de jours. La bonne gestion de l'argent et le dimensionnement de la position seront en mesure de prendre soin des jours du cygne noir. Pensez optimiste, peut-être sur la tendance jour noir cygne est sur notre direction. Pourquoi ne pense que pessimiste. Après tout supertrend est censé nous garder dans le sens de la tendance. Chandan delta neutre de couverture est surveillée en temps réel, si jamais une telle situation se présente, et en haut de tout nous avons notre position de dimensionnement pour prendre soin de telle incertitude So you8217ll continuer à vendre des appels que le marché continue falling8230.isnt perte de réservation plus facile Marge trop Sera utilisé si vous avez continuer à vendre de plus en plus d'appels sont position va contre. Tout système de tendance avec un taux de réussite de 40 peut avoir 8-10 métiers perdants dans une rangée. C'est simple statistiques8230non on peut échapper this8230 Si nous supposons 10 métiers perdants dans une rangée, puis selon votre idée, nous aurons 10 nouveaux futures position 10 ensembles d'options vendues. Même si vous utilisez 1 lot par métier, nous cherchons au niveau de la marge d'environ (110trades) 10 lots dans la marge à terme (310) 30 lots de vente des options qui est proche de 30 lots de marge futures 8230Total 40 lots valeur de la marge à terme. Dans notre exemple, en raison des statistiques, si nous avons 10 métiers perdants consécutifs (chaque opération, nous négocions avec un lot de contrats à terme), alors on devrait avoir au moins 40 lots en valeur de marge. Certains courtiers, pourrait offrir des avantages de marge que nous achetons des contrats à terme et des options de vente. Néanmoins, pour des raisons de commodité, supposons que le courtier bloque seulement 35 lots valeur de marge (au lieu de 40 lots valeur de la marge) .. Donc, pour tenir ces 10 métiers et de prendre le prochain 1 lot futures commerce, nous avons besoin au moins 36 (détenant 35 et nouveaux 1) futures valeur de la marge. Actuellement, la marge d'un jour pour 1 lot NF 16K..Ainsi, 5.76 lacs est nécessaire pour rester à flot dans cette idée8230thats un énorme lot d'argent pour avoir à échanger 1 lot8230so, idée est défectueuse par elle-même. Et en plus de cela, si vous croyez que le commerçant professionnel se concentre sur 8216comment éviter les pertes8217, vous êtes mal erroné .. Si vous avez jamais la possibilité de regarder un commerçant de succès, vous verrez qu'ils ne s'inquiètent pas où le marché est Ou si le commerce actuel sera à la perte. Ils cherchent à modifier leur indicateur aussi. Ils sont inquiets de leur risque sur chaque métier. Ils sont axés sur la gestion de l'argent. Ils demandent si le commerce est exécuté correctement Combien de leur compte total est à risque sont les arrêts au bon endroit Rajandran - s'il vous plaît réfléchir à deux fois avant d'afficher ce genre de 8216Comment éviter les pertes dans les échanges 8217 messages sur votre blog. Je respecte votre contenu blog8217s et ce genre de postes ressemble à une pomme aigre. C'est votre choix de publier ce commentaire ou pas. Professionnel Traders se concentre 8216comment réduire les risques 8217pendant les commerçants amateurs se concentre 8216Comment éviter les pertes8217 ks saravanan si vous pouvez lire l'article, je n'ai mentionné nulle part sur l'évitement des pertes. L'article tout entier est sur la minimisation de la quantité de perte. Tout bon commerçant, qu'il soit amateur ou professionnel, minimiser le risque est la première fonction ou bien il sera essuyé tôt ou tard Kunal. C'est juste une idée à penser hors de la boîte. Certainement de telles idées sont les bienvenues pour faire les commerçants de penser comment contrôler leurs pertes. Bien qu'il soit difficile pour les commerçants communs de gérer de telles positions, on devrait certainement apprécier la façon dont l'auteur a pensé. Nous sommes ici pour explorer les idées de négociation pas nécessairement d'être des idées d'argent tout le temps. Merci de répondre à mon commentaire. D'accord que c'était juste une idée, mais ce qui a déclenché ma réponse a été cette déclaration 8212 8220Utiliser ce ci-dessus Stratégie, nous pouvons prendre le ratio de réussite de supertrend jusqu'à 75-80. Cela a été essayé et testé pour Nifty only.8221 ... l'auteur a écrit ceci dans le dernier paragraphe. Il a essayé et testé, hein je voudrais exhorter l'auteur à tester cette idée sur le marché en direct pour les 6 prochains mois Ces types d'énoncés doivent être évités dans un blog réputé financier comme le vôtre et par conséquent le poste. Plus de plus, l'auteur n'a pas réfléchir complètement sur la façon dont une sortie de futures et d'options. Il a juste donné une déclaration générale que nous devons sortir quand le commerce entre dans le bénéfice. Donc, où les 20 métiers perdants proviennent évidemment, he8217s espérant marché donnera une chance de sortir et nous savons tous les deux, comment cela va finir. Bottomline - je suis juste critiquer les déclarations générales et un article incomplet. Honnêtement, le titre de l'article serait juste attirer plus de trafic, mais d'aucune utilité pour les commerçants esp. Novices. Ce que je vois, ce Delta Neutral peut être de contrôler les pertes dans quelques-uns des métiers qui est pratiquement possible pour la plupart des commerçants. Pas nécessairement cette stratégie doit être appliquée pour supertrend mais peut être appliquée pour éviter toute perte marginale dans n'importe quel type de situation de négociation tout en négociant le marché des dérivés. Et si l'auteur dit qu'il avait déjà testé déjà, alors vous devriez donner assez de temps pour lui d'expliquer les choses plutôt que de lui jeter des brickbats. Je suppose qu'à partir des prochains articles, l'auteur pourrait contrôler son excitation et lui conseiller d'être plus pratique du point de vue des commerçants de détail. Je comprends ce qu'est la stratégie Delta neutre. Comme quelqu'un mentionné précédemment, un écart défavorable ou mouvement mangera 3 mois de profitsplus le montant gagné sur 8216loss économiser8217 métiers. C'est exactement pourquoi je veux que l'auteur de l'essayer dans le marché en direct pendant 6 mois. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si accrochés à éviter les pertes. Eh bien, tout post qui apparaît dans votre blog est une représentation de la qualité du blog. Donc, il est préférable d'éviter ce genre de messages 8216not-so-responsible8217 pour maintenir la santé mentale et l'image globale de votre blog. Mais, qui suis-je pour parler de ceci C'est votre blog, donc votre choix Je reste ma cause ici. Pas plus de commentaires sur ce sujet. Rajendran merci pour avoir mis un mot. Vous avez bien compris. Nous essayons juste d'optimiser le résultat de la sur-tendance. J'ai partagé cet article dans le contexte de supertrend comme son très facile pour les commerçants d'options amateurs à comprendre. Nous suivons des stratégies dérivées complexes aussi, que je vais partager dans les articles à venir kunal il n'ya pas de Saint-Graal en bourse. Le taux de réussite actuel est de 40-45. L'application de cette stratégie peut prendre le ratio de succès jusqu'à 80. jusqu'à 80 signifie qu'il peut être n'importe où entre 40 à 80. C'est la stratégie. Et comme toutes les stratégies. Les résultats varieront avec le marché. Oui, j'ai essayé et testé ce pour la dernière année avant de placer cela sur le domaine public. Je vous demanderais d'essayer cela vous-même et vous pouvez trouver des problèmes pratiques que vous rencontrez, plutôt que d'assumer des situations hypothétiques avec le commerce en temps réel. Allez s'il vous plaît donner un essai à partir d'une petite échelle. Kunal, vous ajoutez des positions de façon hypothétique. Dans le commerce réel il peut y avoir au plus trois jambes d'addition, pas plus que cela. Nous suivons une marge d'exposition deux fois, ce qui signifie garder une marge de 2lakh pour le commerce de 50 nifty. En outre, lorsque nous faisons delta neutre. Nous bénéficions de la marge de l'échange aussi. J'ai tiré cette stratégie sur la base que la sur-tendance peut donner 10-15 pertes en ligne droite. S'il vous plaît essayer sur le temps réel plutôt que de supposer des situations imaginaires. P. S. La citation que vous avez mentionnée au sujet du commerçant prospère est de Bramesh Bhandari, si je devine juste. En tant que commerçant, s'il ne planifie pas le pire scénario, alors dieu le bénisse, je crois que vous avez été le commerce de cette idée neutre delta pour le dernier 1 an. Génial. Continuez à faire ce que vous faites. Si vos réponses vont être comme 8216it jamais se produit dans le live market8217, il n'y a aucun point de parler sur cette question. Tant qu'il fonctionne pour vous, super. Mais, quand vous venez et publiez dans un forum public, soyez prêt à répondre aux questions avec la plus grande clarté et au point. Des réponses obscures comme 8216try it out yourself8217 ou 8216it ne se produit jamais dans le live market8217 sont presque comme des clichés dans le monde du commerce. J'espère que vous obtiendrez mon point Et en ce qui concerne la citation, ce n'est pas une citation .. il est basé sur ce que j'ai vu dans ma carrière commerciale de la décennie à long. Soit dit en passant, je n'ai jamais entendu parler de Bramesh Bandari. Il doit être une personne assez importante et probablement apparaître dans les émissions de télévision. Comme je don8217t regarder l'un des canaux financiers (il ne fait aucun bien à mon trading), don8217t savoir sur lui. Bonne chance avec votre avenir 8216advanced8217 stratégies dérivées post. P. S J'ai été le commerce à temps plein pour les 8 dernières années (trading pour une vie) et je sais une chose ou deux environ 8216teachers8217 en bourse. Kunal relisez amèrement mes commentaires. Je n'ai jamais dit que cela n'arrive jamais dans le marché en direct. Il s'agit d'une stratégie multi-jambe, donc vous avez besoin de le négocier, ou atleast papertrade, si vous n'êtes pas prêt à risquer. Wowww, bon de savoir que vous êtes 8220trading pour vivre8221 à partir de 8 ans. Pour un tel grand commerçant que vous, le commerce il doit être très facile, car je crois que vous pourriez être allouer un capital de risque pour essayer de nouvelles stratégies. P. S. Nous sommes dans le même bateau, j'ai été le commerce pour une vie depuis 2005. approximativement les mêmes années que vous-même. Kunal Je vous demande également de bien vouloir partager vos stratégies de votre riche expérience de huit ans, donc d'autres commerçants collègues peuvent également en bénéficier. Pouvez-vous s'il vous plaît partager toute stratégie merveilleuse que vous réussissez à négocier vous-même je vois sarcasme dans votre commentaire. Une petite recherche de goole raconte quelque chose comme ceci 8212 8220Mr. Thomas est diplômé en commerce avec spécialisation en comptabilité et détient un MBA en finance et en marketing. Il a une expérience diversifiée de six ans de travail à tous les niveaux dans le domaine du courtage en actions. Sa force principale est l'excellente gestion d'équipe et le marketing stratégique. Il est expert en analyse technique et a fourni une formation technique pour les six dernières années. Ses diverses expériences et connaissances sont utiles à l'organisation dans l'élaboration des stratégies clés et des politiques internes. Il s'occupe des activités de marketing et du développement des franchisés à la BVCPL. Il supervise également les lois de conformité et de réglementation. 8221 Il est clair que vous vous occupez des activités de marketing et du développement des franchisés à la BVCPL. Donc, il est difficile de croire que vous faites du commerce pour gagner votre vie. Bonne chance avec vos activités de marketing et je vous souhaite bonne chance. Kunal thats beaucoup de hardwork, mais cette petite recherche Google n'a pas été nécessaire, les détails sont déjà mentionnés dans mon profil dans le site où l'article est affiché. Deuxièmement, si vous aviez encore lu cette petite recherche google en détail, vous auriez su aussi savoir que je suis le directeur de cette société de courtage. Je commerce pour gagner ma vie, qui est mon entreprise de courtage, vous pouvez continuer google et trouver que j'ai quelques entreprises similaires qui sont dans l'éducation boursière et des activités de recherche en bourse. Il n'ya pas de sarcasme prévu, je souhaite sérieusement de connaître quelques stratégies d'un commerçant à temps plein. Je crois que l'ensemble du public de marketcalls serait également impatient de connaître certaines stratégies réussies. Partagez s'il vous plait. Considérez le scénario suivant Achetez 8767 Vendu 8850CE FEB 3 Lots 176.70 (Puisque nous sommes très près d'expiration So Next Month Series) Maintenant Stop Loss Effectuez 8740 So Sell One Lot Feb 8790 et Sell 8700 PE 3 Lots 145 Maintenant nous avons fait la perte en À l'avenir pour compenser que nous avons obtenu un meilleur prix dans Options Dans ce cas, les contrats à terme sont couverts eux-mêmes (Ce que l'on devrait faire à l'expiration) sur ce cas théoriquement nous Short Strangle 3 Lots. Normalement Short Strangles donnerait de l'argent dans le marché à distance et tout mouvement immédiat sauvage d'un côté donnerait problème. Selon la stratégie on peut sortir si le portefeuille ensemble une fois qu'il a obtenu profit. But. Il n'a pas donné de sortie Stratégie pour les options Positions Encore une fois prendre aujourd'hui comme exemple tout mouvement de tromper en raison de la réunion de la BCE ce soir donnerait série tirer vers le bas à ce portfolio. Usually on ne devrait pas prendre Strangle juste avant un événement important. Mais personne ne peut prédire le mouvement futur (Par exemple, l'annonce RBI récente a fait beaucoup de problème un de ces types delta Neutral Stratégie) Je demande à l'auteur de donner la stratégie de sortie sur les situations extrêmes .. Disque: Je négocie Short Strangles pour les 2-3 dernières années Avec le succès quit. Où la clé pour le succès est Strict Money Management ks sarvananan vous avez eu tort, les règles sont vendre et acheter le signal doit être suivi dans le mois en cours et le mois prochain, respectivement. Toute vente d'option devrait être dans le mois courant seulement comme nous profitons de la valeur de theta, la valeur de theta de mois courante est toujours plus élevée par rapport au mois prochain. Une chose plus 8220selling 3 lots8221 n'est pas une règle pouce. Il peut être un, deux, trois ou quatre selon la valeur delta des options. La stratégie de sortie est très bien mentionnée dans la stratégie. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, vous avez besoin d'une compréhension approfondie de la stratégie supertrend et delta neutre. K. S Saravanan dit Cher siju, Si possible, alors s'il vous plaît partager un peu de test de retour de commerce basé sur vos règles. Beaucoup de commentaires arguments déjà fait si vous donnez quelques métiers exemple au cours des six derniers mois déjà beaucoup de discussions ont été faites. Un test de retour de l'échantillon donnerait de nombreuses réponses K. S.Saravanan que cette stratégie implique multi-jambes et implique des options option qui sont vendus sur les signaux de supertrend, je ne suis pas en mesure de préparer toute AFL pour que ce soit backtested. Oui, beaucoup d'arguments et de commentaires ont été générés. Je suis très heureux que je puisse contribuer un tel article provoquant la pensée et remercie tous les membres pour une telle discussion de brainstorming grande. Trading peut créer une telle dépendance que parfois les toxicomanes ne réalisent pas que le monde est plein de possibilités en dehors de la négociation. Good business strategies match our pockets. Trading with a small account frequently makes no economic sense if we consider opportunity costs. Few quotes which had the most pivotal impact on me was from PTJ amp it was drilled into my head by my current mentor and my own 3 years of experience Mr Stupid, why risk everything on one trade Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain I first decided I had to learn discipline and money management. It was a cathartic experience for me, in the sense that I went to the edge, questioned my very ability as a trader, and decided that I was not going to quit. I was determined to come back and fight. I decided that I was going to become very disciplined and businesslike about my trading. Now I spend my day trying to make myself as happy and relaxed as I can be. If I have positions going against me, I get right out if they are going for me, I keep them. I use Super trend extensively in my trading and i have found a way to increase success ratio i. e. As far as my own private proprietary trading is concerned i have stopped taking every technical signal as a day trader to execute only those trades which exploit the underlying fundamentals technically thereby eliminating majority of technical signals Recent example -- Since Modi win, If one would have followed 8220Long8221 signals only win rate depending upon ones setting of the indicator range from 50 with 1:5 to 67 for 1:3 R-multiples. django you are on the right way and doing excellent. The old saying was 8220think out of the box8221. that can be modified for current scenario as 8220rather than thinking out of the box, just remove the box and open up the limits of thinking8221. you are doing excellent job when we enter any trade we do consider risk reward ratio and hence need of SL plays its important role8230to deviate from our original position by adding or selling other instruments will haywire our money management8230we cant effort to have diversions and diversions to come to original road8230 vijay agree with you, But in delta neutral hedging, it works differently from normal form of trading. We are not in anyway having any diversions. Our goal here is optimize the supertrend results and delta neutral is a way to achieve that goal its a great effort by the siju thomas. i dont know why everybody critisizing siju thomas for his post. whats the wrong he has done. we need out of the box ideas i understand this strategy, its a great potential one. yes i agree this strategy require more capital. i welcome more posts from this author once again i am congratulating him. Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomasgmail M S Senthilkumaran says Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days may be in your next article. Hi Siju, Should we exit only on the expiry day During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right Thanks. Siju Thomas says jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven. Good idea Mr Siju, But can we short one lot in the money call in place of n number of the money Calls, the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason. Please reply. Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your amp our time. Siju Thomas says hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. Merci. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article. Thanks Mr Siju for quick reply. I am learning from you like gurus. Please release your next article ASAP. Please post Articlessimple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers traders, it may clarify most of the doubts. Thanks for your efforts towards making trading simple n effective. Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran Hrushikesh If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion. Siju You said that you are going to propose some improvement. Is it ready Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate. Siju Thomas says rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results. i will post the article. Shiv Kumar says Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info Thanks for your help. Siju Thomas says shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also. nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend amp covered put with bull call spread for sell signal in supertrend Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don8217t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year. After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots, As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also, All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great. Required US Government Disclaimer CTFC Rule 4.41 Futures trading contains substantial risk and is not suitable for every investor. Un investisseur pourrait potentiellement perdre tout ou plus que l'investissement initial. Le capital-risque est de l'argent qui peut être perdu sans compromettre la sécurité financière ou le mode de vie. Ne considérer que le capital-risque qui devrait être utilisé pour la négociation et seuls ceux qui ont suffisamment de capital risque devraient envisager de négociation. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. RÈGLE 4.41 DU CTFC RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. EN OUTRE, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'IMPACT, LE CAS ECHEANT, DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE TELS QUE LA LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Tous les métiers, les modèles, les diagrammes, les systèmes, etc. discutés dans ce site Web ou publicité sont à titre indicatif seulement et ne sont pas interprétés comme des recommandations consultatives spécifiques. Toutes les idées et les matériaux présentés ici sont à titre informatif et éducatif seulement. Aucun système ou méthode de négociation n'a jamais été développé qui puisse garantir les bénéfices ou prévenir les pertes. Les témoignages et les exemples utilisés ici sont des résultats exceptionnels qui ne s'appliquent pas aux personnes moyennes et ne sont pas destinés à représenter ou à garantir que quiconque atteindra les mêmes résultats ou des résultats similaires. 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